Modelové portfólio PortFio
Modelové portfólio PortFio je investičné portfólio, ktoré spravujú profesionálni makléri Fio banky.
Parametre PortFia
Vstupný kapitál: 1.000.000 Kč
Dátum spustenia: 1.1.2003
Cieľom vytvorenia modelového portfólia PortFio je ukázať investorom zásady vhodne diverzifikovaného investičného portfólia. Správa portfólia sa riadi primárne pasívnym nasledovaním platných investičných doporučení, ktoré sú zverejňované v StockListe. Všetky obchody sú potom realizované prostredníctvom on-line aplikácie e-Broker.
Všetky obchody v modelovom portfóliu PortFio sú zaťažené rovnakými poplatkami ako v prípade ostatných klientov.
Ku každému zrealizovanému obchodu je vydaná samostatná správa, ktorú nájdete v sekcii Spravodajstvo alebo nižšie na tejto stránke. Podrobné informácie o štruktúre portfólia a vývoji jednotlivých otvorených alebo už skôr uzavretých pozícií nájdete v aplikácii e-Broker. V tabuľke nižšie nie je uvedená výška nezainvestovanej hotovosti, ktorú nájdete v aplikácii e-Broker.
Tabuľka akcií zaradených do portfólia
| Názov | Kurz | Množstvo | Váha v % | Majetok v CZK |
|---|---|---|---|---|
| COLT CZ GROUP SE | 615,00 | 155 | 3,17 % | 95 325 |
| ČEZ, A.S. | 859,00 | 1 345 | 38,47 % | 1 155 355 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 1 242,50 | 600 | 24,82 % | 745 500 |
| KOFOLA ČS | 329,00 | 920 | 10,08 % | 302 680 |
| KOMERČNÍ BANKA | 789,00 | 235 | 6,17 % | 185 415 |
| MONETA MONEY BANK | 110,40 | 4 700 | 17,28 % | 518 880 |
| majetok v akciách (bez hotovosti) | 3 003 155 |
Posledné komentáre k zaradeným titulom
-
ČEZ, A.S.
4.10.2018
V kontextu zvýšeného doporučení pro akcie ČEZ na „koupit“ s cílovou cenou 696 Kč navyšujeme pozici v rámci modelového portfolia PortFio. Na trhu bylo nakoupeno 150 ks za cenu 575 Kč. Celková pozice v ČEZu po navýšení dosahuje 1050 ks a objemově se jedná o největší pozici v rámci modelového portfolia. Předchozí navýšení pozice za 482 Kč z listopadu 2017, které souviselo s původním nákupním doporučením s cílovou cenou 556 Kč, přineslo během necelého roku včetně dividend zhodnocení přesahující úroveň 25 %.
-
MONETA MONEY BANK
31.7.2018
Aktuálního poklesu kurzu akcií Moneta Money Bank využíváme k navýšení pozice v modelovém portfoliu PortFio. Na trhu bylo nakoupeno 1000 ks akcií za cenu 74,20 Kč. Operace koresponduje s aktualizovaným doporučením „akumulovat“ a cílovou cenou 88 Kč. Na trhu v posledních dvou dnech operuje silnější prodejce a mělká poptávková strana v rámci prázdninového obchodování není dané objemy schopna absorbovat bez výraznějšího poklesu ceny. Nedomníváme se, že současný pokles je založený na změně fundamentu a současné ocenění považujeme za atraktivní.
-
KOFOLA ČS
20.6.2018
V rámci modelového portfolia PortFio došlo k navýšení pozice v akciích Kofola o 200 ks za cenu 284 Kč. K navýšení pozice se využilo aktuálního poklesu v souvislosti s prodejem části podílu ze strany CED Group. Fundamentální pohled na titul se ze strany Fio banky nezměnil, nadále očekáváme zejména pod vlivem nižších cen cukru a dalšího upevňování pozice v Adriatickém regionu zlepšení provozní ziskovosti jak v letošním roce, tak v roce příštím. Doporučení pro titul bylo změněno na „koupit“. Při zohlednění ceny prodeje 270 Kč se titul obchoduje zhruba na úrovni 8,4x násobku letošní očekávané EV/EBITDA, což je výrazně níže ve srovnání s konkurenčními společnostmi.
-
KOFOLA ČS
17.5.2018
Mírné zvýšení váhy v kontextu platného doporučení „akumulovat“ bylo provedeno u akcií Kofola. Titul se s technickým poklesem po rozhodném datu pro dividendu dostal pod hranici 400 Kč a obchoduje se aktuálně na nejnižších úrovních od ledna 2017. Pozice byla rozšířena o 100 ks na ceně 382 Kč. K cílové ceně 459 Kč nabízí titul aktuálně 20 % potenciál růstu kurzu. Společnost aktuálně řeší úpravu akcionářské struktury, když svůj podíl k prodeji nabízí minoritní akcionář CED Group, který drží podíl na hranici 21%. CED Group již snižoval svůj podíl v loňském roce, kdy za 440 Kč prodal část akcií Kofola společnosti AETOS (majoritní vlastník, ovládaný rodinou Samarasů).
