Modelové portfólio PortFio
Modelové portfólio PortFio je investičné portfólio, ktoré spravujú profesionálni makléri Fio banky.
Parametre PortFia
Vstupný kapitál: 1.000.000 Kč
Dátum spustenia: 1.1.2003
Cieľom vytvorenia modelového portfólia PortFio je ukázať investorom zásady vhodne diverzifikovaného investičného portfólia. Správa portfólia sa riadi primárne pasívnym nasledovaním platných investičných doporučení, ktoré sú zverejňované v StockListe. Všetky obchody sú potom realizované prostredníctvom on-line aplikácie e-Broker.
Všetky obchody v modelovom portfóliu PortFio sú zaťažené rovnakými poplatkami ako v prípade ostatných klientov.
Ku každému zrealizovanému obchodu je vydaná samostatná správa, ktorú nájdete v sekcii Spravodajstvo alebo nižšie na tejto stránke. Podrobné informácie o štruktúre portfólia a vývoji jednotlivých otvorených alebo už skôr uzavretých pozícií nájdete v aplikácii e-Broker. V tabuľke nižšie nie je uvedená výška nezainvestovanej hotovosti, ktorú nájdete v aplikácii e-Broker.
Tabuľka akcií zaradených do portfólia
| Názov | Kurz | Množstvo | Váha v % | Majetok v CZK |
|---|---|---|---|---|
| COLT CZ GROUP SE | 651,00 | 155 | 3,37 % | 100 905 |
| ČEZ, A.S. | 864,00 | 1 345 | 38,81 % | 1 162 080 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 1 214,00 | 600 | 24,33 % | 728 400 |
| KOFOLA ČS | 324,00 | 920 | 9,96 % | 298 080 |
| KOMERČNÍ BANKA | 774,00 | 235 | 6,08 % | 181 890 |
| MONETA MONEY BANK | 111,20 | 4 700 | 17,46 % | 522 640 |
| majetok v akciách (bez hotovosti) | 2 993 995 |
Posledné komentáre k zaradeným titulom
-
PFNONWOVENS
29.10.2019
V průběhu záři bylo aktualizováno doporučení pro akcie společnosti PFNonwovens. Po výrazném poklesu, který akcie postihl v uplynulém roce, je titul vůči naší cílové ceně 834 Kč podhodnocený. S diskontem se titul obchoduje i v porovnání s veřejně obchodovanými konkurenčními společnostmi. Při investičním rozhodování je nutné vzít v potaz nízkou likviditu akcií na trhu a vliv akcionářské struktury. Při zohlednění těchto faktorů nám titul nadále přijde atraktivní a na ceně 710 Kč navyšuje stávající pozici v PortFio o 50 ks. Celková pozice v objemu 100 ks akcií je však nadále nejmenší ve struktuře drženého portfolia.
-
ČEZ, A.S.
29.10.2019
Na konci minulého týdne došlo ze strany Fio banky ke zvýšení cílové ceny pro akcie ČEZ na 748 Kč a potvrzení nákupního doporučení. V kontextu nové analýzy navyšujeme pozici v titulu o 120 ks na celkových 1300 ks. V rámci modelového portfolia PortFio je ČEZ s potenciálem přes 40 % jedním z nejatraktivnějších titulů a snažíme se v něm udržovat nadále nejvyšší zastoupení. Pod vlivem příznivého vývoje tržních cen elektřiny předpokládáme nadále rostoucí trend hospodaření. Zlepšení ziskovosti se pozitivně odrazí podle našeho názoru i na výplatě dividendy, která má potenciál se ve střednědobém horizontu vrátit k hranici 50 Kč.
-
MONETA MONEY BANK
9.9.2019
V průběhu minulého týdne došlo ze strany Fio banky ke zvýšení doporučení pro akcie Moneta Money Bank na „koupit“ z původního „akumulovat“. Cílová cena byla navýšena na 91 Kč z původních 88 Kč. V kontextu této změny navyšujeme pozici v modelovém portfoliu PortFio o dalších 700 ks. Na trhu byly akcie nakoupeny za cenu 75,45 Kč. Celková pozice aktuálně dosahuje 4700 ks a při zohlednění vyplacených dividend dosahuje zhodnocení úrovně 12 %. Ke zvýšení naší cílové ceny jsme přistoupili v návaznosti na vyšší očekávanou ziskovost banky na horizontu naší střednědobé projekce (2019-22). V porovnání s poslední publikovanou analýzou jsme zvýšili naše odhady čistého zisku Monety v letech 2019-22 o 5 - 9 % zejména vlivem vyšších odhadů čistého úrokového výnosu. Ten je podpořen nadprůměrnou úvěrovou aktivitou banky i stabilizující se čistou úrokovou marží. Kompletní analýza je k dispozici zde: https://www.fio.cz/zpravodajstvi/analyzy/228207-moneta-zvysujeme-nasi-cilovou-cenu-i-investicni-doporuceni
-
ČEZ, A.S.
10.4.2019
Kurz akcií ČEZu v poslední době nereflektuje zlepšující se fundamenty a s ohledem na pozitivní výhled hospodaření je titul z našeho pohledu ve střednědobém horizontu výrazně podhodnocen – navyšujeme pozici v modelovém PortFio. Titul kurzově zaostává za vývojem konkurenčních společností v sektoru, aktuální opětovný růst cen elektrické energie a návrat kurzu emisních povolenek na úroveň historických maxim se v kurzu ČEZu atypicky neprojevuje. Krátkodobým impulzem může být úprava dividendové politiky – navyšujeme pozici v TradeFio. Kompletní komentář: https://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy-z-burzy/221675-cez-nejzajimavejsi-prilezitost-na-domacim-trhu-navysujeme-portfio-i-tradefio
