Modelové portfólio PortFio
Modelové portfólio PortFio je investičné portfólio, ktoré spravujú profesionálni makléri Fio banky.
Parametre PortFia
Vstupný kapitál: 1.000.000 Kč
Dátum spustenia: 1.1.2003
Cieľom vytvorenia modelového portfólia PortFio je ukázať investorom zásady vhodne diverzifikovaného investičného portfólia. Správa portfólia sa riadi primárne pasívnym nasledovaním platných investičných doporučení, ktoré sú zverejňované v StockListe. Všetky obchody sú potom realizované prostredníctvom on-line aplikácie e-Broker.
Všetky obchody v modelovom portfóliu PortFio sú zaťažené rovnakými poplatkami ako v prípade ostatných klientov.
Ku každému zrealizovanému obchodu je vydaná samostatná správa, ktorú nájdete v sekcii Spravodajstvo alebo nižšie na tejto stránke. Podrobné informácie o štruktúre portfólia a vývoji jednotlivých otvorených alebo už skôr uzavretých pozícií nájdete v aplikácii e-Broker. V tabuľke nižšie nie je uvedená výška nezainvestovanej hotovosti, ktorú nájdete v aplikácii e-Broker.
Tabuľka akcií zaradených do portfólia
| Názov | Kurz | Množstvo | Váha v % | Majetok v CZK |
|---|---|---|---|---|
| COLT CZ GROUP SE | 626,00 | 155 | 3,41 % | 97 030 |
| ČEZ, A.S. | 872,00 | 1 345 | 41,18 % | 1 172 840 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 1 080,00 | 600 | 22,75 % | 648 000 |
| KOFOLA ČS | 271,00 | 920 | 8,75 % | 249 320 |
| KOMERČNÍ BANKA | 861,50 | 235 | 7,11 % | 202 453 |
| MONETA MONEY BANK | 101,80 | 4 700 | 16,80 % | 478 460 |
| majetok v akciách (bez hotovosti) | 2 848 103 |
Posledné komentáre k zaradeným titulom
-
NEW WORLD RESOURCES
8.8.2014
V kontextu probíhající restrukturalizace bylo naše investiční doporučení pro společnost New World Resources v průběhu července staženo a z tohoto důvodu dochází i k zavření pozice v rámci modelového portfolia. Na trhu došlo k prodeji 2300 ks akcií za průměrnou cenu 4,69 Kč. O stanovení nového investičního doporučení a případném opětovném zařazení akcií do modelového portfolia se budeme rozhodovat na základě výsledku plánované restrukturalizace, která má vést ke snížení zadlužení a přílivu dodatečného kapitálu na základě úpisu nových akcií.
-
FORTUNA
8.8.2014
V kontextu dnes zvýšeného doporučení na stupeň „akumulovat“ u akcií Fortuny došlo k posílení pozice v akciích sázkové společnosti. Stávající pozice byla na ceně 124 Kč navýšena o dalších 380 ks. Celková pozice tak aktuálně činí 1140 ks. Zhodnocení pozice od jejího zařazení v roce 2011 při zohlednění vyplacených dividend přesahuje aktuálně 50%. Cílová cena v rámci investičního doporučení byla potvrzena na úrovni 134 Kč.
-
KOMERČNÍ BANKA
7.4.2014
V kontextu sníženého doporučení pro akcie Komerční banky na stupeň „redukovat" z předchozího „držet" upravujeme naší pozici v rámci modelového portfolia PortFio. Z celkové pozice 50 ks jsme prodali za cenu 4861 Kč celkem 20 akcií. Tato dílčí část pozice od navýšení v roce 2011 vydělala při zohlednění vyplacených dividend téměř 33%. Část pozice byla ve struktuře portfolia nadále ponechána, záměrem je v kontextu doporučení pokračovat v další redukci s ohledem na krátkodobý vývoj kurzu.
-
PFNONWOVENS
3.2.2014
V závěru minulého týdne došlo ke snížení našeho investičního doporučení pro společnost Pegas Nonwovens z předchozího „držet“ na stupeň „redukovat“. Cílová cena byla snížena na 571 Kč. V kontextu této úpravy došlo ke snížení pozice v našem modelovém portfoliu PortFio. Za průměrnou cenu 601,20 Kč bylo na trhu prodáno 200 ks akcií a došlo tak k redukci pozice na polovinu. Od posledního navýšení pozice z roku 2012 na úrovni 450 Kč posílil titul o 33%, plus došlo k dvojímu vyplacení dividendy.
